| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 748.00 | 5 397.00 | 351.00 | 5 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 053.00 | 31 334.00 | 7 718.00 | 39 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 619.00 | 36 731.00 | 19 888.00 | 56 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 376.00 | 15 056.00 | 122 320.00 | 137 376.00 |
BZ Autres créances | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 277 236.00 | | 277 236.00 | 277 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 560.00 | 15 056.00 | 423 504.00 | 438 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 179.00 | 51 787.00 | 443 392.00 | 495 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 006.00 | | | 138 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 663.00 | | | 80 663.00 |
DL TOTAL (I) | 229 670.00 | | | 229 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 554.00 | | | 96 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 163.00 | | | 85 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 721.00 | | | 213 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 392.00 | | | 443 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 721.00 | | | 213 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 137.00 | | 1 083 137.00 | 1 083 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 137.00 | | 1 083 137.00 | 1 083 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 150.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 109.00 | | | 1 086 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 445.00 | | | 1 005 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 663.00 | | | 80 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 756.00 | | 3 033.00 | 61 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 169.00 | 56 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 169.00 | 44 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 937.00 | | 3 033.00 | 45 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 750.00 | 4 150.00 | 8 169.00 | 40 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 750.00 | 4 150.00 | 4 169.00 | 36 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 554.00 | 96 554.00 | | 96 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
UX Autres créances clients | 119 369.00 | 119 369.00 | | 119 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
VB T. V. A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VI Groupe et associés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 139.00 | 161 321.00 | 11 818.00 | 173 139.00 |
VW T.V.A. | 45 321.00 | 45 321.00 | | 45 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 721.00 | 213 721.00 | | 213 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
ST Autres comptes | 44 165.00 | | | 44 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 539.00 | | | 45 539.00 |
YT Sous‐traitance | 618 577.00 | | | 618 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 006.00 | | | 203 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 059.00 | | | 158 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 686 530.00 | | | 686 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |