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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 253.00 | 31 065.00 | 9 187.00 | 40 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 756.00 | 40 750.00 | 21 005.00 | 61 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 962.00 | 15 056.00 | 22 906.00 | 37 962.00 |
BZ Autres créances | 29 660.00 | | 29 660.00 | 29 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 151 476.00 | | 151 476.00 | 151 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 741.00 | | 18 741.00 | 18 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 842.00 | 15 056.00 | 222 785.00 | 237 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 598.00 | 55 806.00 | 243 791.00 | 299 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 328.00 | | | 126 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
DL TOTAL (I) | 149 006.00 | | | 149 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 359.00 | | | 47 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
EA Autres dettes | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 784.00 | | | 94 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 791.00 | | | 243 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 784.00 | | | 94 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 879.00 | | 783 879.00 | 783 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 879.00 | | 783 879.00 | 783 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 947.00 | |
GE Autres charges | | | 3 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865.00 | | | -865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 971.00 | | | 793 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 293.00 | | | 782 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 470.00 | | 3 135.00 | 61 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | 11 818.00 | 2 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 850.00 | | 61 756.00 | 2 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 802.00 | | 3 135.00 | 42 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 803.00 | 2 947.00 | | 37 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 803.00 | 2 947.00 | | 33 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 597.00 | | 7 541.00 | 22 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 597.00 | | 7 541.00 | 22 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 597.00 | | 7 541.00 | 22 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 359.00 | 47 359.00 | | 47 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
UX Autres créances clients | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VI Groupe et associés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 181.00 | 86 363.00 | 11 818.00 | 98 181.00 |
VW T.V.A. | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 784.00 | 94 784.00 | | 94 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
ST Autres comptes | 71 989.00 | | | 71 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
YT Sous‐traitance | 447 276.00 | | | 447 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 477.00 | | | 149 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 607.00 | | | 113 607.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 088.00 | | | 543 088.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |