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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
AH Fonds commercial | 639 923.00 | | 639 923.00 | 639 923.00 |
AP Constructions | 42 607.00 | 27 704.00 | 14 904.00 | 42 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 125.00 | 72 948.00 | 62 178.00 | 135 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 040.00 | 38 364.00 | 3 675.00 | 42 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 175.00 | 146 941.00 | 741 235.00 | 888 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 603.00 | | 17 603.00 | 17 603.00 |
BZ Autres créances | 41 913.00 | | 41 913.00 | 41 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 542.00 | | 67 542.00 | 67 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 718.00 | 146 941.00 | 808 777.00 | 955 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 008.00 | | | 99 008.00 |
DH Report à nouveau | 142 042.00 | 142 042.00 | | 142 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 570.00 | 99 008.00 | | 25 570.00 |
DL TOTAL (I) | 275 420.00 | 249 850.00 | | 275 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 154.00 | 310 067.00 | | 269 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 647.00 | 170 362.00 | | 180 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 550.00 | 23 980.00 | | 22 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 372.00 | 44 452.00 | | 58 372.00 |
EA Autres dettes | 2 634.00 | 2 522.00 | | 2 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 358.00 | 551 383.00 | | 533 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 777.00 | 801 233.00 | | 808 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 054.00 | 179 911.00 | | 438 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 398.00 | | 493 398.00 | 493 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 398.00 | | 493 398.00 | 493 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 460.00 | |
GE Autres charges | | | 5 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 1 191.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 1 191.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -1 191.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 034.00 | 37 850.00 | | 4 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 680.00 | 568 887.00 | | 494 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 110.00 | 469 880.00 | | 469 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 570.00 | 99 008.00 | | 25 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 175.00 | | | 888 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 848.00 | | | 647 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 773.00 | | | 219 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 480.00 | 18 460.00 | | 128 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 555.00 | 18 460.00 | | 120 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
UX Autres créances clients | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
VB T. V. A. | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 468.00 | 67 468.00 | | 67 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 686.00 | 106 382.00 | 95 304.00 | 201 686.00 |
VI Groupe et associés | 180 263.00 | 180 263.00 | | 180 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 531.00 | | | 103 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
VP Divers | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 242.00 | 62 687.00 | 20 555.00 | 83 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 358.00 | 438 054.00 | 95 304.00 | 533 358.00 |