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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
AH Fonds commercial | 639 923.00 | | 639 923.00 | 639 923.00 |
AP Constructions | 92 939.00 | 39 379.00 | 53 560.00 | 92 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 977.00 | 54 792.00 | 226 186.00 | 280 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 471.00 | 42 147.00 | 324.00 | 42 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 791.00 | 144 244.00 | 940 547.00 | 1 084 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
BZ Autres créances | 25 534.00 | | 25 534.00 | 25 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 42 789.00 | | 42 789.00 | 42 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 294.00 | | 92 294.00 | 92 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 085.00 | 144 244.00 | 1 032 841.00 | 1 177 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 308 210.00 | 224 806.00 | | 308 210.00 |
DH Report à nouveau | 142 042.00 | 142 042.00 | | 142 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 062.00 | 83 405.00 | | 35 062.00 |
DL TOTAL (I) | 494 115.00 | 459 053.00 | | 494 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 970.00 | 105 754.00 | | 65 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 970.00 | 105 754.00 | | 65 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 897.00 | 919.00 | | 224 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 739.00 | 179 451.00 | | 177 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 406.00 | 31 012.00 | | 20 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 656.00 | 34 976.00 | | 49 656.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 720.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 757.00 | 247 077.00 | | 472 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 841.00 | 811 884.00 | | 1 032 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 974.00 | 67 627.00 | | 85 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 739.00 | | | 177 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 225.00 | | 407 225.00 | 407 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 225.00 | | 407 225.00 | 407 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 314.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 067.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 40.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 835.00 | 40.00 | | 8 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 835.00 | 1 027.00 | | -8 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 962.00 | 26 532.00 | | 5 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 763.00 | 585 126.00 | | 458 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 701.00 | 501 722.00 | | 423 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 062.00 | 83 405.00 | | 35 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 459.00 | | 264 408.00 | 897 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 076.00 | 1 084 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 076.00 | 416 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 848.00 | | | 647 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 056.00 | | 264 408.00 | 229 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 322.00 | 19 314.00 | 68 393.00 | 193 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 397.00 | 19 314.00 | 68 393.00 | 185 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 754.00 | | 39 784.00 | 105 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 754.00 | | 39 784.00 | 105 754.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
UX Autres créances clients | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
VB T. V. A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 254.00 | 15 210.00 | 133 788.00 | 224 254.00 |
VI Groupe et associés | 177 739.00 | | | 177 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 824.00 | 48 269.00 | 20 555.00 | 68 824.00 |
VW T.V.A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 757.00 | 85 974.00 | 133 788.00 | 472 757.00 |