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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
AH Fonds commercial | 639 923.00 | | 639 923.00 | 639 923.00 |
AP Constructions | 109 719.00 | 46 344.00 | 63 375.00 | 109 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 818.00 | 81 184.00 | 200 634.00 | 281 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 412.00 | 42 219.00 | 1 193.00 | 43 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 353.00 | 177 673.00 | 925 680.00 | 1 103 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
BZ Autres créances | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 86 364.00 | | 86 364.00 | 86 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 069.00 | | 122 069.00 | 122 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 421.00 | 177 673.00 | 1 047 748.00 | 1 225 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 343 272.00 | 308 210.00 | | 343 272.00 |
DH Report à nouveau | 142 042.00 | 142 042.00 | | 142 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 031.00 | 35 062.00 | | 66 031.00 |
DL TOTAL (I) | 560 145.00 | 494 115.00 | | 560 145.00 |
DQ Provisions pour charges | | 65 970.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 970.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 695.00 | 224 897.00 | | 213 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 597.00 | 177 739.00 | | 157 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 102.00 | 20 406.00 | | 22 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 621.00 | 49 656.00 | | 91 621.00 |
EA Autres dettes | 2 589.00 | 60.00 | | 2 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 603.00 | 472 757.00 | | 487 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 748.00 | 1 032 841.00 | | 1 047 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 597.00 | | | 157 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 620.00 | | 434 620.00 | 434 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 620.00 | | 434 620.00 | 434 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 862.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 835.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 835.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 527.00 | 5 962.00 | | 11 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 349.00 | 458 763.00 | | 566 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 318.00 | 423 701.00 | | 500 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 031.00 | 35 062.00 | | 66 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 791.00 | | 18 995.00 | 1 084 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433.00 | 1 103 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433.00 | 434 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 848.00 | | | 647 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 388.00 | | 18 995.00 | 416 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 244.00 | 33 862.00 | 433.00 | 144 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 319.00 | 33 862.00 | 433.00 | 136 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 970.00 | | 65 970.00 | 65 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 970.00 | | 65 970.00 | 65 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 049.00 | 61 049.00 | | 61 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
UX Autres créances clients | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
VB T. V. A. | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 044.00 | 33 447.00 | 133 788.00 | 209 044.00 |
VI Groupe et associés | 157 401.00 | | | 157 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 535.00 | 34 980.00 | 20 555.00 | 55 535.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 603.00 | 154 605.00 | 133 788.00 | 487 603.00 |