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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
AH Fonds commercial | 639 923.00 | | 639 923.00 | 639 923.00 |
AP Constructions | 42 607.00 | 31 108.00 | 11 499.00 | 42 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 215.00 | 85 439.00 | 50 776.00 | 136 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 471.00 | 40 188.00 | 2 283.00 | 42 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 696.00 | 164 661.00 | 725 036.00 | 889 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 296.00 | | 24 296.00 | 24 296.00 |
BZ Autres créances | 21 742.00 | | 21 742.00 | 21 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 557.00 | | 75 557.00 | 75 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 254.00 | 164 661.00 | 800 593.00 | 965 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 577.00 | 99 008.00 | | 124 577.00 |
DH Report à nouveau | 142 042.00 | 142 042.00 | | 142 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 559.00 | 25 570.00 | | 11 559.00 |
DL TOTAL (I) | 286 979.00 | 275 420.00 | | 286 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 754.00 | | | 105 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 754.00 | | | 105 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 528.00 | 269 154.00 | | 95 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 715.00 | 180 647.00 | | 245 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 723.00 | 22 550.00 | | 29 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 631.00 | 58 372.00 | | 36 631.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 2 634.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 860.00 | 533 358.00 | | 407 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 593.00 | 808 777.00 | | 800 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 112.00 | 438 054.00 | | 403 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 705.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 981.00 | | 556 981.00 | 556 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 981.00 | | 556 981.00 | 556 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 754.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 313.00 | 1 147.00 | | 6 313.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 840.00 | 24 133.00 | | 21 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 42.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 42.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 379.00 | -42.00 | | 3 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | 4 034.00 | | 1 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 207.00 | 494 680.00 | | 567 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 647.00 | 469 110.00 | | 555 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 559.00 | 25 570.00 | | 11 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 175.00 | | 1 521.00 | 888 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 848.00 | | | 647 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 773.00 | | 1 521.00 | 219 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 941.00 | 17 720.00 | | 146 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 016.00 | 17 720.00 | | 139 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 754.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 105 754.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
UX Autres créances clients | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VB T. V. A. | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 304.00 | 90 556.00 | 4 748.00 | 95 304.00 |
VI Groupe et associés | 245 529.00 | 245 529.00 | | 245 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 382.00 | | | 106 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VP Divers | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 489.00 | 54 934.00 | 20 555.00 | 75 489.00 |
VW T.V.A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 860.00 | 403 112.00 | 4 748.00 | 407 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 732.00 | 10 476.00 | | 9 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 875.00 | 8 782.00 | | 7 875.00 |
ST Autres comptes | 82 513.00 | 92 854.00 | | 82 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 710.00 | 69 340.00 | | 69 710.00 |
YT Sous‐traitance | 17 130.00 | 17 175.00 | | 17 130.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 710.00 | 29 382.00 | | 36 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 330.00 | 529.00 | | 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 062.00 | 11 005.00 | | 10 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 972.00 | 54 306.00 | | 61 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 232.00 | 31 012.00 | | 31 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 938.00 | 217 533.00 | | 213 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |