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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
AH Fonds commercial | 639 923.00 | | 639 923.00 | 639 923.00 |
AP Constructions | 42 607.00 | 34 288.00 | 8 319.00 | 42 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 215.00 | 97 747.00 | 38 467.00 | 136 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 471.00 | 41 526.00 | 946.00 | 42 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 696.00 | 181 487.00 | 708 210.00 | 889 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 476.00 | | 32 476.00 | 32 476.00 |
BZ Autres créances | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 731.00 | | 61 731.00 | 61 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 427.00 | 181 487.00 | 769 941.00 | 951 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 137.00 | 124 577.00 | | 136 137.00 |
DH Report à nouveau | 142 042.00 | 142 042.00 | | 142 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 669.00 | 11 559.00 | | 88 669.00 |
DL TOTAL (I) | 375 648.00 | 286 979.00 | | 375 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 754.00 | 105 754.00 | | 105 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 754.00 | 105 754.00 | | 105 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 113.00 | 95 528.00 | | 5 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 707.00 | 245 715.00 | | 204 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 813.00 | 29 723.00 | | 28 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 005.00 | 36 631.00 | | 49 005.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | 263.00 | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 538.00 | 407 860.00 | | 288 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 941.00 | 800 593.00 | | 769 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 707.00 | | | 204 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 927.00 | | 607 927.00 | 607 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 927.00 | | 607 927.00 | 607 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 3 658.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 3 658.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 279.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 279.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | 3 379.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 020.00 | 1 322.00 | | 26 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 497.00 | 567 207.00 | | 608 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 828.00 | 555 647.00 | | 519 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 669.00 | 11 559.00 | | 88 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 696.00 | | | 889 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 848.00 | | | 647 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 294.00 | | | 221 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 661.00 | 16 826.00 | | 164 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 736.00 | 16 826.00 | | 156 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 754.00 | | | 105 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 754.00 | | | 105 754.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
UX Autres créances clients | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VB T. V. A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VI Groupe et associés | 204 704.00 | | | 204 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 556.00 | | | 90 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 388.00 | 51 833.00 | 20 555.00 | 72 388.00 |
VW T.V.A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 538.00 | 83 834.00 | | 288 538.00 |