| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 940.00 | 77 309.00 | 66 631.00 | 143 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 703.00 | 86 528.00 | 603 175.00 | 689 703.00 |
BT Marchandises | 2 375 345.00 | | 2 375 345.00 | 2 375 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 777.00 | | 240 777.00 | 240 777.00 |
BZ Autres créances | 501 027.00 | | 501 027.00 | 501 027.00 |
CF Disponibilités | 230 060.00 | | 230 060.00 | 230 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107 468.00 | | 2 107 468.00 | 2 107 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 454 677.00 | | 5 454 677.00 | 5 454 677.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 144 380.00 | 86 528.00 | 6 057 852.00 | 6 144 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 923.00 | 18 474.00 | | 30 923.00 |
DG Autres réserves | 295 141.00 | 295 141.00 | | 295 141.00 |
DH Report à nouveau | 426 531.00 | 190 000.00 | | 426 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 199.00 | 248 980.00 | | 349 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 794.00 | 1 252 595.00 | | 1 601 794.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 20 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 409.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 29 409.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 137.00 | 312 808.00 | | 277 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 1 271.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 850 112.00 | 3 465 460.00 | | 3 850 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 744.00 | 112 695.00 | | 215 744.00 |
EA Autres dettes | 68 039.00 | 57 515.00 | | 68 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 411 059.00 | 3 980 873.00 | | 4 411 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 057 852.00 | 5 262 877.00 | | 6 057 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 411 059.00 | 3 921 608.00 | | 4 411 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 997 455.00 | 654 512.00 | 21 651 967.00 | 20 997 455.00 |
FG Production vendue services | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 997 759.00 | 654 512.00 | 21 652 271.00 | 20 997 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 747 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 334 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 336 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 199 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 45 547.00 | | 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 759.00 | 45 547.00 | | 9 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 160.00 | 12 700.00 | | 42 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 160.00 | 22 109.00 | | 42 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 401.00 | 23 438.00 | | -32 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 804.00 | 134 179.00 | | 195 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 869 586.00 | 21 527 636.00 | | 21 869 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 520 387.00 | 21 278 656.00 | | 21 520 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 199.00 | 248 980.00 | | 349 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 945.00 | | 18 758.00 | 670 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 219.00 | | | 509 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 682.00 | | 18 758.00 | 137 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 366.00 | 22 162.00 | | 64 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 310.00 | 4 909.00 | | 4 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 056.00 | 17 253.00 | | 60 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 409.00 | 25 000.00 | 9 409.00 | 29 409.00 |
6T Sur comptes clients | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 531.00 | 25 000.00 | 9 531.00 | 29 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 122.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 409.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 850 112.00 | 3 850 112.00 | | 3 850 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 625.00 | 57 625.00 | | 57 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 395.00 | 54 395.00 | | 54 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 039.00 | 68 039.00 | | 68 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 044.00 | 15 000.00 | | 24 044.00 |
UX Autres créances clients | 240 777.00 | | | 240 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 872.00 | 232 872.00 | | 232 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 265.00 | 44 265.00 | | 44 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 288.00 | | | 135 288.00 |
VP Divers | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 242.00 | | | 493 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107 468.00 | | | 2 107 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 873 316.00 | 2 864 272.00 | 9 044.00 | 2 873 316.00 |
VW T.V.A. | 68 266.00 | 68 266.00 | | 68 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 411 059.00 | 4 411 059.00 | | 4 411 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |