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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 824.00 | 135 333.00 | 95 491.00 | 230 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 567.00 | 146 532.00 | 617 035.00 | 763 567.00 |
BT Marchandises | 3 853 861.00 | | 3 853 861.00 | 3 853 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 675.00 | | 293 675.00 | 293 675.00 |
BZ Autres créances | 516 957.00 | | 516 957.00 | 516 957.00 |
CF Disponibilités | 358 754.00 | | 358 754.00 | 358 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367 203.00 | | 1 367 203.00 | 1 367 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 390 449.00 | | 6 390 449.00 | 6 390 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 154 016.00 | 146 532.00 | 7 007 484.00 | 7 154 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 295 141.00 | 295 141.00 | | 295 141.00 |
DH Report à nouveau | 977 577.00 | 756 653.00 | | 977 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 184.00 | 220 924.00 | | 348 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 901.00 | 1 822 717.00 | | 2 170 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 739.00 | 4 592.00 | | 6 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 541 799.00 | 3 550 256.00 | | 4 541 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 066.00 | 177 102.00 | | 163 066.00 |
EA Autres dettes | 124 978.00 | 81 825.00 | | 124 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 836 583.00 | 3 821 864.00 | | 4 836 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 007 484.00 | 5 644 581.00 | | 7 007 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 836 583.00 | 3 821 864.00 | | 4 836 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 698.00 | 31.00 | | 1 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 381 594.00 | 664 216.00 | 21 045 810.00 | 20 381 594.00 |
FG Production vendue services | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 381 597.00 | 664 216.00 | 21 045 813.00 | 20 381 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 184 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 268 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 392 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 421.00 | |
GE Autres charges | | | 134 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 524 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 742.00 | 32 842.00 | | 42 742.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 116 065.00 | 119 927.00 | | 116 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 804.00 | 1.00 | | 6 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 804.00 | 1.00 | | 6 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 139.00 | 22 020.00 | | 70 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 997.00 | | | 57 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 136.00 | 22 020.00 | | 128 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 332.00 | -22 019.00 | | -121 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 972.00 | 126 880.00 | | 141 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 200 686.00 | 23 883 963.00 | | 21 200 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 852 503.00 | 23 663 039.00 | | 20 852 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 184.00 | 220 924.00 | | 348 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 393.00 | | 10 374.00 | 754 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 763 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 243 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 199.00 | | | 511 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 150.00 | | 10 374.00 | 234 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 311.00 | 33 421.00 | 1 200.00 | 114 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 772.00 | 1 427.00 | | 9 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 538.00 | 31 994.00 | 1 200.00 | 104 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 541 799.00 | 4 541 799.00 | | 4 541 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 529.00 | 50 529.00 | | 50 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 978.00 | 124 978.00 | | 124 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
UX Autres créances clients | 293 675.00 | 293 675.00 | | 293 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 799.00 | 491 799.00 | | 491 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367 203.00 | 1 367 203.00 | | 1 367 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 878.00 | 2 177 834.00 | 9 044.00 | 2 186 878.00 |
VW T.V.A. | 69 116.00 | 69 116.00 | | 69 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 836 583.00 | 4 836 583.00 | | 4 836 583.00 |