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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 199.00 | 9 772.00 | 1 427.00 | 11 199.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 650.00 | 104 538.00 | 117 112.00 | 221 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 393.00 | 114 311.00 | 640 083.00 | 754 393.00 |
BT Marchandises | 2 488 341.00 | | 2 488 341.00 | 2 488 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 781.00 | | 150 781.00 | 150 781.00 |
BZ Autres créances | 686 976.00 | | 686 976.00 | 686 976.00 |
CF Disponibilités | 287 790.00 | | 287 790.00 | 287 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390 610.00 | | 1 390 610.00 | 1 390 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 004 499.00 | | 5 004 499.00 | 5 004 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 758 892.00 | 114 311.00 | 5 644 581.00 | 5 758 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 30 923.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 295 141.00 | 295 141.00 | | 295 141.00 |
DH Report à nouveau | 756 653.00 | 426 531.00 | | 756 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 924.00 | 349 199.00 | | 220 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 717.00 | 1 601 794.00 | | 1 822 717.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 592.00 | 277 137.00 | | 4 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 550 256.00 | 3 850 112.00 | | 3 550 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 102.00 | 215 744.00 | | 177 102.00 |
EA Autres dettes | 81 825.00 | 68 039.00 | | 81 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 821 864.00 | 4 411 059.00 | | 3 821 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 644 581.00 | 6 057 852.00 | | 5 644 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 821 864.00 | 4 411 059.00 | | 3 821 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 771 754.00 | 724 334.00 | 23 496 088.00 | 22 771 754.00 |
FG Production vendue services | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 771 826.00 | 724 334.00 | 23 496 160.00 | 22 771 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 579 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 808 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 422 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 301 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 350.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 409.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 9 759.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 020.00 | 42 160.00 | | 22 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 020.00 | 42 160.00 | | 22 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 019.00 | -32 401.00 | | -22 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 880.00 | 195 804.00 | | 126 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 883 963.00 | 21 869 586.00 | | 23 883 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 663 039.00 | 21 520 387.00 | | 23 663 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 924.00 | 349 199.00 | | 220 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 703.00 | | 79 691.00 | 689 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 9 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 754 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 219.00 | | 1 980.00 | 509 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 440.00 | | 77 711.00 | 156 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 528.00 | 27 783.00 | | 86 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 219.00 | 553.00 | | 9 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 309.00 | 27 230.00 | | 77 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 550 256.00 | 3 550 256.00 | | 3 550 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 905.00 | 61 905.00 | | 61 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 825.00 | 81 825.00 | | 81 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
UX Autres créances clients | 150 781.00 | | | 150 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 265.00 | | | 44 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 130.00 | | | 78 130.00 |
VP Divers | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 991.00 | | | 588 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390 610.00 | | | 1 390 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 411.00 | 2 228 367.00 | 9 044.00 | 2 237 411.00 |
VW T.V.A. | 73 852.00 | 73 852.00 | | 73 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 821 864.00 | 3 821 864.00 | | 3 821 864.00 |