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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 224.00 | 149 275.00 | 97 949.00 | 247 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 967.00 | 160 474.00 | 619 493.00 | 779 967.00 |
BT Marchandises | 3 672 466.00 | | 3 672 466.00 | 3 672 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 067.00 | | 391 067.00 | 391 067.00 |
BZ Autres créances | 591 343.00 | | 591 343.00 | 591 343.00 |
CF Disponibilités | 640 592.00 | | 640 592.00 | 640 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 686.00 | | 238 686.00 | 238 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 534 155.00 | | 5 534 155.00 | 5 534 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 314 123.00 | 160 474.00 | 6 153 648.00 | 6 314 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 200.00 | 500 000.00 | | 1 000 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 43 125.00 | 295 141.00 | | 43 125.00 |
DH Report à nouveau | 977 577.00 | 977 577.00 | | 977 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 963.00 | 348 184.00 | | 208 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 864.00 | 2 170 901.00 | | 2 279 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 601.00 | 6 739.00 | | 11 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 663 389.00 | 4 541 799.00 | | 2 663 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 237.00 | 163 066.00 | | 144 237.00 |
EA Autres dettes | 54 557.00 | 124 978.00 | | 54 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 873 784.00 | 4 836 583.00 | | 3 873 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 153 648.00 | 7 007 484.00 | | 6 153 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 873 784.00 | 4 836 583.00 | | 2 873 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 289 030.00 | | 20 289 030.00 | 20 289 030.00 |
FG Production vendue services | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 289 091.00 | | 20 289 091.00 | 20 289 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 401 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 352 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 559.00 | |
GE Autres charges | | | 27 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 036 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 395.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 011.00 | 6 804.00 | | 17 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 011.00 | 6 804.00 | | 19 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 836.00 | 70 139.00 | | 15 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 240.00 | 57 997.00 | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 076.00 | 128 136.00 | | 17 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 936.00 | -121 332.00 | | 1 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 098.00 | 141 972.00 | | 100 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 420 118.00 | 21 200 686.00 | | 20 420 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 211 155.00 | 20 852 503.00 | | 20 211 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 963.00 | 348 184.00 | | 208 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 567.00 | | 38 257.00 | 763 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 857.00 | 779 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 857.00 | 259 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 199.00 | | | 511 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 324.00 | | 38 257.00 | 243 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 663 389.00 | 2 663 389.00 | | 2 663 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 238.00 | 52 238.00 | | 52 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 557.00 | 54 557.00 | | 54 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
UX Autres créances clients | 391 067.00 | 391 067.00 | | 391 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VB T. V. A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 574.00 | 571 574.00 | | 571 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 686.00 | 238 686.00 | | 238 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 141.00 | 1 221 097.00 | 9 044.00 | 1 230 141.00 |
VW T.V.A. | 46 438.00 | 46 438.00 | | 46 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 873 784.00 | 2 873 784.00 | 1 000 000.00 | 3 873 784.00 |