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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 501.00 | 182 380.00 | 76 121.00 | 258 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 355.00 | 193 579.00 | 597 776.00 | 791 355.00 |
BT Marchandises | 1 717 096.00 | | 1 717 096.00 | 1 717 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 397.00 | | 331 397.00 | 331 397.00 |
BZ Autres créances | 1 176 372.00 | | 1 176 372.00 | 1 176 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
CF Disponibilités | 3 274 988.00 | | 3 274 988.00 | 3 274 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499 251.00 | | 499 251.00 | 499 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 055 404.00 | | 7 055 404.00 | 7 055 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 846 759.00 | 193 579.00 | 7 653 180.00 | 7 846 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 200.00 | 1 000 200.00 | | 1 000 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 020.00 | 50 000.00 | | 100 020.00 |
DG Autres réserves | 202 068.00 | 43 125.00 | | 202 068.00 |
DH Report à nouveau | 977 577.00 | 977 577.00 | | 977 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 277.00 | 208 963.00 | | 542 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 822 141.00 | 2 279 864.00 | | 2 822 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 269 132.00 | 1 011 601.00 | | 3 269 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 840.00 | 2 663 389.00 | | 1 455 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 580.00 | 144 237.00 | | 99 580.00 |
EA Autres dettes | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 831 039.00 | 3 819 227.00 | | 4 831 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 653 180.00 | 6 099 092.00 | | 7 653 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 831 039.00 | 3 873 784.00 | | 4 831 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 069 969.00 | 488 902.00 | 12 558 871.00 | 12 069 969.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 069 969.00 | 488 902.00 | 12 558 871.00 | 12 069 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 630 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 274 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 485 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 955 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 084.00 | |
GE Autres charges | | | 69 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 629 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 949.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 096.00 | 17 011.00 | | 72 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 096.00 | 19 011.00 | | 76 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 077.00 | 15 836.00 | | 35 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 709.00 | 1 240.00 | | 3 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 786.00 | 17 076.00 | | 38 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 311.00 | 1 936.00 | | 37 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 100 098.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 358 133.00 | 20 420 118.00 | | 13 358 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 815 857.00 | 20 211 155.00 | | 12 815 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 277.00 | 208 963.00 | | 542 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 967.00 | | 17 076.00 | 779 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 688.00 | 791 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 688.00 | 271 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 199.00 | | | 511 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 724.00 | | 16 964.00 | 259 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 044.00 | | 112.00 | 9 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 474.00 | 35 084.00 | 1 979.00 | 160 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 275.00 | 35 084.00 | 1 979.00 | 149 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
UX Autres créances clients | 331 397.00 | 331 397.00 | | 331 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
VB T. V. A. | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VP Divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719 708.00 | 719 708.00 | | 719 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499 251.00 | 499 251.00 | | 499 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 175.00 | 2 007 019.00 | 9 156.00 | 2 016 175.00 |