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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 317 004.00 | | 317 004.00 | 317 004.00 |
BZ Autres créances | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CF Disponibilités | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 589.00 | | 24 589.00 | 24 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 593.00 | | 341 593.00 | 341 593.00 |
CU Autres participations | 317 004.00 | | 317 004.00 | 317 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 183 259.00 | 145 431.00 | | 183 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 807.00 | 37 828.00 | | 35 807.00 |
DK Provisions réglementées | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
DL TOTAL (I) | 269 355.00 | 233 548.00 | | 269 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 493.00 | 103 671.00 | | 70 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 1 685.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 208.00 | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 238.00 | 106 565.00 | | 72 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 593.00 | 340 113.00 | | 341 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 429.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 429.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 856.00 | -3 541.00 | | -1 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 004.00 | 44 996.00 | | 40 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 197.00 | 7 168.00 | | 4 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 807.00 | 37 828.00 | | 35 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 004.00 | | | 317 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 004.00 | | | 317 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VC Groupe et associés | 534.00 | | | 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 492.00 | 33 642.00 | 34 850.00 | 68 492.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 476.00 | | | 32 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 238.00 | 37 389.00 | 34 850.00 | 72 238.00 |