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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 317 004.00 | | 317 004.00 | 317 004.00 |
BZ Autres créances | 36 475.00 | | 36 475.00 | 36 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 30 174.00 | | 30 174.00 | 30 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 649.00 | | 86 649.00 | 86 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 653.00 | | 403 653.00 | 403 653.00 |
CU Autres participations | 317 004.00 | | 317 004.00 | 317 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 332 195.00 | 293 408.00 | | 332 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 029.00 | 38 787.00 | | -1 029.00 |
DK Provisions réglementées | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
DL TOTAL (I) | 381 456.00 | 382 484.00 | | 381 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 998.00 | | 1 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 197.00 | 1 999.00 | | 22 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 653.00 | 384 483.00 | | 403 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 197.00 | 1 999.00 | | 22 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -285.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54.00 | 39 966.00 | | 54.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082.00 | 1 179.00 | | 1 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 029.00 | 38 787.00 | | -1 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 004.00 | | | 317 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 004.00 | | | 317 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
VC Groupe et associés | 35 971.00 | 35 971.00 | | 35 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 475.00 | 36 475.00 | | 36 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |