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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 317 004.00 | | 317 004.00 | 317 004.00 |
BZ Autres créances | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CF Disponibilités | 26 076.00 | | 26 076.00 | 26 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 119.00 | | 28 119.00 | 28 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 123.00 | | 345 123.00 | 345 123.00 |
CU Autres participations | 317 004.00 | | 317 004.00 | 317 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 253 952.00 | 219 066.00 | | 253 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 456.00 | 34 887.00 | | 39 456.00 |
DK Provisions réglementées | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
DL TOTAL (I) | 343 698.00 | 304 241.00 | | 343 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 137.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 964.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 363.00 | | 1 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425.00 | 71 464.00 | | 1 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 123.00 | 375 706.00 | | 345 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425.00 | 71 464.00 | | 1 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 827.00 | | | -1 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 955.00 | 39 982.00 | | 39 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499.00 | 5 095.00 | | 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 456.00 | 34 887.00 | | 39 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 004.00 | | | 317 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 004.00 | | | 317 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VC Groupe et associés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |