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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 317 004.00 | | 317 004.00 | 317 004.00 |
BZ Autres créances | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 50 594.00 | | 50 594.00 | 50 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 715.00 | | 104 715.00 | 104 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 719.00 | | 421 719.00 | 421 719.00 |
CU Autres participations | 317 004.00 | | 317 004.00 | 317 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 331 166.00 | 332 195.00 | | 331 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 925.00 | -1 029.00 | | 38 925.00 |
DK Provisions réglementées | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
DL TOTAL (I) | 420 381.00 | 381 456.00 | | 420 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 289.00 | | 1 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 338.00 | 22 197.00 | | 1 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 719.00 | 403 653.00 | | 421 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -215.00 | -400.00 | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 361.00 | 54.00 | | 40 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436.00 | 1 082.00 | | 1 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 925.00 | -1 029.00 | | 38 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 004.00 | | | 317 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 004.00 | | | 317 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VC Groupe et associés | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |