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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 317 004.00 | | 317 004.00 | 317 004.00 |
BZ Autres créances | 40 035.00 | | 40 035.00 | 40 035.00 |
CF Disponibilités | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 701.00 | | 58 701.00 | 58 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 706.00 | | 375 706.00 | 375 706.00 |
CU Autres participations | 317 004.00 | | 317 004.00 | 317 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 219 066.00 | 183 259.00 | | 219 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 887.00 | 35 807.00 | | 34 887.00 |
DK Provisions réglementées | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
DL TOTAL (I) | 304 241.00 | 269 355.00 | | 304 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 137.00 | 70 493.00 | | 36 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 964.00 | 47.00 | | 33 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 698.00 | | 1 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 464.00 | 72 238.00 | | 71 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 706.00 | 341 593.00 | | 375 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 856.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 982.00 | 40 004.00 | | 39 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 095.00 | 4 197.00 | | 5 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 887.00 | 35 807.00 | | 34 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 004.00 | | | 317 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 004.00 | | | 317 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
VI Groupe et associés | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 642.00 | | | 33 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 035.00 | 40 035.00 | | 40 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 035.00 | 40 035.00 | | 40 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 464.00 | 71 464.00 | | 71 464.00 |