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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 943 000.00 | | 943 000.00 | 943 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 199.00 | 2 059.00 | 139.00 | 2 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 218.00 | 18 154.00 | 86 063.00 | 104 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 437.00 | 20 214.00 | 1 029 223.00 | 1 049 437.00 |
BT Marchandises | 101 702.00 | | 101 702.00 | 101 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
BZ Autres créances | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
CF Disponibilités | 36 563.00 | | 36 563.00 | 36 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 084.00 | | 164 084.00 | 164 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 521.00 | 20 214.00 | 1 193 307.00 | 1 213 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
DH Report à nouveau | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 577.00 | | | 36 577.00 |
DL TOTAL (I) | 173 004.00 | | | 173 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 032.00 | | | 673 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 452.00 | | | 177 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 977.00 | | | 115 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 598.00 | | | 26 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 303.00 | | | 1 020 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 307.00 | | | 1 193 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 907.00 | | | 442 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 814.00 | | 78 729.00 | 988 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 106.00 | 1 049 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 106.00 | 106 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 000.00 | | | 943 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 794.00 | | 78 729.00 | 45 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 719.00 | 5 021.00 | 13 526.00 | 28 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 719.00 | 5 021.00 | 13 526.00 | 28 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 977.00 | 115 977.00 | | 115 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
UX Autres créances clients | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
VB T. V. A. | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 032.00 | 95 637.00 | 395 146.00 | 673 032.00 |
VI Groupe et associés | 172 863.00 | 172 863.00 | | 172 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 902.00 | | | 81 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VP Divers | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 303.00 | 442 907.00 | 395 146.00 | 1 020 303.00 |