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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 943 000.00 | | 943 000.00 | 943 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 198.00 | 2 576.00 | 621.00 | 3 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 523.00 | 41 148.00 | 69 375.00 | 110 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 881.00 | 43 724.00 | 1 016 156.00 | 1 059 881.00 |
BT Marchandises | 89 188.00 | 11 368.00 | 77 820.00 | 89 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
BZ Autres créances | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CF Disponibilités | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 545.00 | 11 368.00 | 103 176.00 | 114 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 427.00 | 55 093.00 | 1 119 333.00 | 1 174 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 107 307.00 | | | 107 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 843.00 | | | 49 843.00 |
DL TOTAL (I) | 267 151.00 | | | 267 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 510.00 | | | 481 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 472.00 | | | 208 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 354.00 | | | 142 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 182.00 | | | 852 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 333.00 | | | 1 119 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 251.00 | | | 659 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 984.00 | | 896.00 | 1 058 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 000.00 | | | 943 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 824.00 | | 896.00 | 112 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 694.00 | 12 030.00 | | 31 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 694.00 | 12 030.00 | | 31 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 314.00 | 2 054.00 | | 9 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 314.00 | 2 054.00 | | 9 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 314.00 | 2 054.00 | | 9 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 354.00 | 142 354.00 | | 142 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
VB T. V. A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 510.00 | 288 579.00 | 85 289.00 | 481 510.00 |
VI Groupe et associés | 208 472.00 | 208 472.00 | | 208 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 421.00 | | | 96 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
VW T.V.A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 182.00 | 659 251.00 | 85 289.00 | 852 182.00 |