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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 943 000.00 | | 943 000.00 | 943 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 553.00 | 48 596.00 | 60 956.00 | 109 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 911.00 | 51 794.00 | 1 007 116.00 | 1 058 911.00 |
BT Marchandises | 89 914.00 | 11 368.00 | 78 545.00 | 89 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
BZ Autres créances | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
CF Disponibilités | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 664.00 | 11 368.00 | 105 295.00 | 116 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 576.00 | 63 163.00 | 1 112 412.00 | 1 175 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 157 151.00 | | | 157 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 837.00 | | | 51 837.00 |
DL TOTAL (I) | 318 989.00 | | | 318 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 224.00 | | | 459 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 551.00 | | | 230 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 960.00 | | | 84 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 423.00 | | | 793 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 412.00 | | | 1 112 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 990.00 | | | 470 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 813.00 | | | 29 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 881.00 | | 3 420.00 | 1 059 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 390.00 | 1 058 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 390.00 | 112 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 000.00 | | | 943 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 721.00 | | 3 420.00 | 113 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 724.00 | 12 459.00 | 4 390.00 | 43 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 724.00 | 12 459.00 | 4 390.00 | 43 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 960.00 | 84 960.00 | | 84 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UX Autres créances clients | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VB T. V. A. | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 411.00 | 106 978.00 | 312 019.00 | 429 411.00 |
VI Groupe et associés | 230 551.00 | 230 551.00 | | 230 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 009.00 | | | 102 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
VW T.V.A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 423.00 | 470 990.00 | 312 019.00 | 793 423.00 |