| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 943 000.00 | | 943 000.00 | 943 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 553.00 | 69 962.00 | 39 590.00 | 109 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 911.00 | 73 161.00 | 985 750.00 | 1 058 911.00 |
BT Marchandises | 89 179.00 | 6 896.00 | 82 283.00 | 89 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BZ Autres créances | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CF Disponibilités | 37 460.00 | | 37 460.00 | 37 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 406.00 | 6 896.00 | 130 509.00 | 137 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 317.00 | 80 057.00 | 1 116 260.00 | 1 196 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 256 962.00 | | | 256 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 946.00 | | | 83 946.00 |
DL TOTAL (I) | 450 908.00 | | | 450 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 330.00 | | | 294 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 192.00 | | | 251 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 636.00 | | | 84 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 351.00 | | | 665 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 260.00 | | | 1 116 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 723.00 | | | 564 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 911.00 | | | 1 058 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 000.00 | | | 943 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 751.00 | | | 112 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 561.00 | 10 599.00 | | 62 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 561.00 | 10 599.00 | | 62 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 636.00 | 84 636.00 | | 84 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 330.00 | 193 703.00 | 100 627.00 | 294 330.00 |
VI Groupe et associés | 251 192.00 | 251 192.00 | | 251 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 214.00 | | | 108 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VW T.V.A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 351.00 | 564 723.00 | 100 627.00 | 665 351.00 |