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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 943 000.00 | | 943 000.00 | 943 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 301.00 | 2 228.00 | 73.00 | 2 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 523.00 | 29 466.00 | 81 056.00 | 110 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 984.00 | 31 694.00 | 1 027 290.00 | 1 058 984.00 |
BT Marchandises | 99 050.00 | 9 314.00 | 89 735.00 | 99 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
BZ Autres créances | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CF Disponibilités | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 464.00 | 9 314.00 | 127 149.00 | 136 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 449.00 | 41 009.00 | 1 154 439.00 | 1 195 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 67 939.00 | | | 67 939.00 |
DH Report à nouveau | -4 935.00 | | | -4 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 303.00 | | | 44 303.00 |
DL TOTAL (I) | 217 307.00 | | | 217 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 039.00 | | | 578 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 457.00 | | | 197 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 019.00 | | | 146 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 132.00 | | | 937 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 439.00 | | | 1 154 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 157.00 | | | 456 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 437.00 | | 9 547.00 | 1 049 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 000.00 | | | 943 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 417.00 | | 6 407.00 | 106 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 3 140.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 214.00 | 11 480.00 | | 20 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 214.00 | 11 480.00 | | 20 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 314.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 314.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 314.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 019.00 | 146 019.00 | | 146 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
UX Autres créances clients | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 039.00 | 97 064.00 | 401 541.00 | 578 039.00 |
VI Groupe et associés | 197 457.00 | 197 457.00 | | 197 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 887.00 | | | 94 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 951.00 | | | 951.00 |
VP Divers | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VW T.V.A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 132.00 | 456 157.00 | 401 541.00 | 937 132.00 |