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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
AH Fonds commercial | 2 250 000.00 | 81 481.00 | 2 168 519.00 | 2 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 634.00 | 31 573.00 | 38 061.00 | 69 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 233.00 | 119 242.00 | 2 217 991.00 | 2 337 233.00 |
BT Marchandises | 222 222.00 | | 222 222.00 | 222 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 046.00 | 1 796.00 | 59 250.00 | 61 046.00 |
BZ Autres créances | 25 474.00 | | 25 474.00 | 25 474.00 |
CF Disponibilités | 59 015.00 | | 59 015.00 | 59 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 377.00 | 1 796.00 | 376 581.00 | 378 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 610.00 | 121 038.00 | 2 594 572.00 | 2 715 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 380 783.00 | 195 654.00 | | 380 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 846.00 | 185 129.00 | | 220 846.00 |
DL TOTAL (I) | 601 739.00 | 380 893.00 | | 601 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449 013.00 | 1 631 173.00 | | 1 449 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 894.00 | 205 677.00 | | 214 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 929.00 | 300 868.00 | | 254 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 804.00 | 57 208.00 | | 73 804.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 833.00 | 2 194 925.00 | | 1 992 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 572.00 | 2 575 819.00 | | 2 594 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 116.00 | 742 747.00 | | 748 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | | | 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 274 820.00 | | 2 274 820.00 | 2 274 820.00 |
FG Production vendue services | 29 374.00 | | 29 374.00 | 29 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 304 194.00 | | 2 304 194.00 | 2 304 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 624 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 633.00 | |
GE Autres charges | | | 13 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 780.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 54.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | 5 726.00 | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 114.00 | 77 491.00 | | 97 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 543.00 | 2 284 067.00 | | 2 373 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 697.00 | 2 098 939.00 | | 2 152 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 846.00 | 185 129.00 | | 220 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 096.00 | | 5 462.00 | 2 335 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 325.00 | 2 337 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 256 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 325.00 | 69 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 256 188.00 | | | 2 256 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 647.00 | | 5 312.00 | 67 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 261.00 | | 150.00 | 11 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 010.00 | 5 076.00 | 3 325.00 | 36 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 822.00 | 5 076.00 | 3 325.00 | 29 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 000.00 | | 43 519.00 | 125 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 633.00 | 13 837.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 000.00 | 15 633.00 | 57 356.00 | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | 15 633.00 | 57 356.00 | 125 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 633.00 | 57 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 929.00 | 254 929.00 | | 254 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 410.00 | 43 410.00 | | 43 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
UX Autres créances clients | 59 158.00 | | | 59 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VB T. V. A. | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 448 616.00 | 203 899.00 | 823 503.00 | 1 448 616.00 |
VI Groupe et associés | 214 894.00 | 214 894.00 | | 214 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 908.00 | | | 190 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 001.00 | 108 001.00 | | 108 001.00 |
VW T.V.A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 833.00 | 748 116.00 | 823 503.00 | 1 992 833.00 |