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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
AH Fonds commercial | 2 250 000.00 | 52 636.00 | 2 197 364.00 | 2 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 962.00 | 45 880.00 | 26 083.00 | 71 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 226.00 | 104 704.00 | 2 234 523.00 | 2 339 226.00 |
BT Marchandises | 277 499.00 | | 277 499.00 | 277 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 310.00 | 10 163.00 | 48 148.00 | 58 310.00 |
BZ Autres créances | 25 198.00 | | 25 198.00 | 25 198.00 |
CF Disponibilités | 130 388.00 | | 130 388.00 | 130 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 296.00 | 10 163.00 | 482 134.00 | 492 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 522.00 | 114 866.00 | 2 716 656.00 | 2 831 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 934 303.00 | 765 966.00 | | 934 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 771.00 | 168 338.00 | | 175 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 185.00 | 934 413.00 | | 1 110 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 984.00 | 1 275 014.00 | | 1 120 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 586.00 | 181 377.00 | | 178 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 862.00 | 242 619.00 | | 252 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 833.00 | 49 609.00 | | 53 833.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 41.00 | | 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 606 472.00 | 1 748 794.00 | | 1 606 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 656.00 | 2 683 208.00 | | 2 716 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 586.00 | | | 178 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 338 188.00 | | 1 038.00 | 2 338 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 339 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 256 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 256 188.00 | | | 2 256 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 924.00 | | 1 038.00 | 70 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 082.00 | 4 986.00 | | 47 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 894.00 | 4 986.00 | | 40 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 52 636.00 | | | 52 636.00 |
6T Sur comptes clients | 10 463.00 | 10 163.00 | 10 463.00 | 10 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 099.00 | 10 163.00 | 10 463.00 | 63 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 099.00 | 10 163.00 | 10 463.00 | 63 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 163.00 | 10 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 862.00 | 252 862.00 | | 252 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
UX Autres créances clients | 47 653.00 | 47 653.00 | | 47 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VB T. V. A. | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 957.00 | 157 528.00 | 650 900.00 | 1 120 957.00 |
VI Groupe et associés | 178 586.00 | 178 586.00 | | 178 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 844.00 | | | 153 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 435.00 | 95 435.00 | | 95 435.00 |
VW T.V.A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 472.00 | 643 042.00 | 650 900.00 | 1 606 472.00 |