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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
AH Fonds commercial | 2 250 000.00 | 52 636.00 | 2 197 364.00 | 2 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 052.00 | 35 914.00 | 34 138.00 | 70 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 151.00 | 94 738.00 | 2 242 413.00 | 2 337 151.00 |
BT Marchandises | 246 565.00 | | 246 565.00 | 246 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 969.00 | 3 966.00 | 59 003.00 | 62 969.00 |
BZ Autres créances | 54 651.00 | | 54 651.00 | 54 651.00 |
CF Disponibilités | 91 628.00 | | 91 628.00 | 91 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 085.00 | 3 966.00 | 453 119.00 | 457 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 236.00 | 98 704.00 | 2 695 532.00 | 2 794 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 601 629.00 | 380 783.00 | | 601 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 337.00 | 220 846.00 | | 164 337.00 |
DL TOTAL (I) | 766 076.00 | 601 739.00 | | 766 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 809.00 | 1 449 013.00 | | 1 426 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 626.00 | 214 894.00 | | 193 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 042.00 | 254 929.00 | | 259 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 763.00 | 73 804.00 | | 49 763.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 193.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 456.00 | 1 992 833.00 | | 1 929 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 532.00 | 2 594 572.00 | | 2 695 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 860.00 | 748 116.00 | | 655 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 397.00 | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 345 940.00 | | 2 345 940.00 | 2 345 940.00 |
FG Production vendue services | 34 169.00 | | 34 169.00 | 34 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 109.00 | | 2 380 109.00 | 2 380 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 711 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443.00 | | | 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 048.00 | 347.00 | | 2 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 604.00 | -347.00 | | -1 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 448.00 | 97 114.00 | | 65 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 801.00 | 2 373 543.00 | | 2 430 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 464.00 | 2 152 697.00 | | 2 266 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 337.00 | 220 846.00 | | 164 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 233.00 | | 819.00 | 2 337 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 10 911.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 400.00 | 2 337 151.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 256 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 70 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 256 188.00 | | | 2 256 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 634.00 | | 819.00 | 69 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 761.00 | 4 742.00 | 400.00 | 37 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 573.00 | 4 742.00 | 400.00 | 31 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 81 481.00 | | 28 845.00 | 81 481.00 |
6T Sur comptes clients | 1 796.00 | 3 966.00 | 1 796.00 | 1 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 277.00 | 3 966.00 | 30 641.00 | 83 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 277.00 | 3 966.00 | 30 641.00 | 83 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 966.00 | 30 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 042.00 | 259 042.00 | | 259 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
UX Autres créances clients | 60 341.00 | | | 60 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VB T. V. A. | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426 533.00 | 152 936.00 | 630 414.00 | 1 426 533.00 |
VI Groupe et associés | 193 626.00 | 193 626.00 | | 193 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 473 616.00 | | | 1 473 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 515.00 | | | 37 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 753.00 | 118 892.00 | 10 861.00 | 129 753.00 |
VW T.V.A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 456.00 | 655 860.00 | 630 414.00 | 1 929 456.00 |