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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 445.00 | 6 188.00 | 256.00 | 6 445.00 |
AH Fonds commercial | 2 250 000.00 | 52 636.00 | 2 197 364.00 | 2 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 817.00 | 50 768.00 | 25 049.00 | 75 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 337.00 | 109 592.00 | 2 233 745.00 | 2 343 337.00 |
BT Marchandises | 327 265.00 | | 327 265.00 | 327 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 117.00 | 7 168.00 | 35 949.00 | 43 117.00 |
BZ Autres créances | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
CF Disponibilités | 241 791.00 | | 241 791.00 | 241 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 682.00 | 7 168.00 | 624 515.00 | 631 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 020.00 | 116 759.00 | 2 858 260.00 | 2 975 020.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 1 110 075.00 | 934 303.00 | | 1 110 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 879.00 | 175 771.00 | | 173 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 063.00 | 1 110 185.00 | | 1 284 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 435.00 | 1 120 984.00 | | 1 051 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 772.00 | 178 586.00 | | 175 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 933.00 | 252 862.00 | | 267 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 896.00 | 53 833.00 | | 78 896.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 207.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 197.00 | 1 606 472.00 | | 1 574 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 260.00 | 2 716 656.00 | | 2 858 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 772.00 | | | 175 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 226.00 | | 4 732.00 | 2 339 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 622.00 | 2 343 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 256 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 622.00 | 75 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 256 188.00 | | 257.00 | 2 256 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 962.00 | | 4 476.00 | 71 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 068.00 | 5 510.00 | 622.00 | 52 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 880.00 | 5 509.00 | 622.00 | 45 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 52 636.00 | | | 52 636.00 |
6T Sur comptes clients | 10 163.00 | | 2 995.00 | 10 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 799.00 | | 2 995.00 | 62 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 799.00 | | 2 995.00 | 62 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 933.00 | 267 933.00 | | 267 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 585.00 | 57 585.00 | | 57 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
UX Autres créances clients | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VB T. V. A. | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 413.00 | 160 013.00 | 661 373.00 | 1 051 413.00 |
VI Groupe et associés | 175 772.00 | 175 772.00 | | 175 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 161.00 | | | 78 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 652.00 | 73 652.00 | | 73 652.00 |
VW T.V.A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 197.00 | 682 797.00 | 661 373.00 | 1 574 197.00 |