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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 915.00 | 6 375.00 | 539.00 | 6 915.00 |
AH Fonds commercial | 2 250 000.00 | 52 636.00 | 2 197 364.00 | 2 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 149.00 | 53 581.00 | 28 568.00 | 82 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 140.00 | 112 592.00 | 2 237 548.00 | 2 350 140.00 |
BT Marchandises | 319 390.00 | | 319 390.00 | 319 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 273.00 | 6 149.00 | 41 125.00 | 47 273.00 |
BZ Autres créances | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
CF Disponibilités | 310 958.00 | | 310 958.00 | 310 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 222.00 | 6 149.00 | 685 074.00 | 691 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 362.00 | 118 741.00 | 2 922 621.00 | 3 041 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 1 283 953.00 | 1 110 075.00 | | 1 283 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 760.00 | 173 879.00 | | 206 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 824.00 | 1 284 063.00 | | 1 490 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 422.00 | 1 051 435.00 | | 892 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 475.00 | 175 772.00 | | 179 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 034.00 | 267 933.00 | | 280 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 733.00 | 78 896.00 | | 79 733.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 161.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 798.00 | 1 574 197.00 | | 1 431 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 621.00 | 2 858 260.00 | | 2 922 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 475.00 | | | 179 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 337.00 | | 20 360.00 | 2 343 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 076.00 | 2 481.00 | 2 350 140.00 | 11 076.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 256 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 481.00 | 82 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 256 445.00 | | 470.00 | 2 256 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 817.00 | | 8 814.00 | 75 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 956.00 | 5 481.00 | 2 481.00 | 56 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 188.00 | 187.00 | | 6 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 768.00 | 5 294.00 | 2 481.00 | 50 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 52 636.00 | | | 52 636.00 |
6T Sur comptes clients | 7 168.00 | | 1 019.00 | 7 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 804.00 | | 1 019.00 | 59 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 804.00 | | 1 019.00 | 59 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 034.00 | 280 034.00 | | 280 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 428.00 | 42 428.00 | | 42 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
UX Autres créances clients | 40 832.00 | 40 832.00 | | 40 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VB T. V. A. | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 397.00 | 162 396.00 | 672 033.00 | 892 397.00 |
VI Groupe et associés | 179 475.00 | 179 475.00 | | 179 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 839.00 | | | 158 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 901.00 | 71 901.00 | | 71 901.00 |
VW T.V.A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 798.00 | 701 797.00 | 672 033.00 | 1 431 798.00 |