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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 482.00 | 21 699.00 | 66 783.00 | 88 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 581.00 | 21 798.00 | 66 783.00 | 88 581.00 |
060 Stock marchandises | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 670.00 | | 29 670.00 | 29 670.00 |
072 Créances – Autres | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
084 Disponibilités | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 592.00 | | 119 592.00 | 119 592.00 |
110 Total général Actif | 208 173.00 | 21 798.00 | 186 375.00 | 208 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 230.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 296.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 639.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 354 225.00 | 343 795.00 | | 354 225.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 540.00 | 72 652.00 | | 105 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 873.00 | 1 000.00 | | 3 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 638.00 | 417 447.00 | | 463 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 244 966.00 | 274 732.00 | | 244 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 568.00 | -6 528.00 | | 7 568.00 |
242 Autres charges externes. | 57 229.00 | 48 040.00 | | 57 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 551.00 | 1 707.00 | | 3 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 264.00 | 68 998.00 | | 86 264.00 |
252 Charges sociales | 29 964.00 | 17 236.00 | | 29 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 263.00 | 5 486.00 | | 12 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 805.00 | 409 671.00 | | 441 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 833.00 | 7 776.00 | | 21 833.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 825.00 | | |
294 Charges financières | 423.00 | 322.00 | | 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 300.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 646.00 | 1 327.00 | | 2 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 764.00 | 11 652.00 | | 18 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 942.00 | | | 47 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 639.00 | | | 40 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 993.00 | | | 84 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 694.00 | | | 50 694.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 948.00 | | | 7 948.00 |