| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 157.00 | 103 155.00 | 85 002.00 | 188 157.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 162.00 | 104 960.00 | 85 202.00 | 190 162.00 |
060 Stock marchandises | 66 535.00 | | 66 535.00 | 66 535.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
072 Créances – Autres | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
084 Disponibilités | 68 965.00 | | 68 965.00 | 68 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 264.00 | | 202 264.00 | 202 264.00 |
110 Total général Actif | 392 426.00 | 104 960.00 | 287 466.00 | 392 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 560.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 642.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 863.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 548 664.00 | 655 450.00 | | 548 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 136.00 | 116 721.00 | | 118 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 250.00 | 4 000.00 | | 3 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 670 050.00 | 776 171.00 | | 670 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 448 998.00 | 566 805.00 | | 448 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 130.00 | -32 715.00 | | -19 130.00 |
242 Autres charges externes. | 69 494.00 | 57 957.00 | | 69 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 249.00 | 2 657.00 | | 3 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 057.00 | 76 218.00 | | 95 057.00 |
252 Charges sociales | 22 654.00 | 17 174.00 | | 22 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 303.00 | 24 317.00 | | 22 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 642 625.00 | 712 413.00 | | 642 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 425.00 | 63 758.00 | | 27 425.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 29.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | 11 667.00 | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 193.00 | 76.00 | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 589.00 | 51 443.00 | | 11 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | 2 990.00 | | 2 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 850.00 | 20 945.00 | | 16 850.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 638.00 | | | 36 638.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 924.00 | | | 924.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 170.00 | | | 160 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 642.00 | | | 45 642.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 422.00 | | | -7 422.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 104.00 | | | 122 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 608.00 | | | 82 608.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 872.00 | | | 14 872.00 |