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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 646.00 | 610.00 | 1 036.00 | 1 646.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 377.00 | 69 346.00 | 102 031.00 | 171 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 023.00 | 69 956.00 | 103 067.00 | 173 023.00 |
060 Stock marchandises | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
072 Créances – Autres | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
084 Disponibilités | 40 940.00 | | 40 940.00 | 40 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 421.00 | | 138 421.00 | 138 421.00 |
110 Total général Actif | 311 444.00 | 69 956.00 | 241 488.00 | 311 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 496.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 488.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 334 842.00 | 546 346.00 | | 334 842.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 529.00 | 99 429.00 | | 111 529.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 6 978.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 371.00 | 652 753.00 | | 447 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 703.00 | 409 015.00 | | 229 703.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 651.00 | -839.00 | | 2 651.00 |
242 Autres charges externes. | 60 086.00 | 69 249.00 | | 60 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 151.00 | 2 687.00 | | 6 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 254.00 | 91 113.00 | | 92 254.00 |
252 Charges sociales | 3 096.00 | 25 718.00 | | 3 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 542.00 | 18 615.00 | | 29 542.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 66.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 500.00 | 615 624.00 | | 423 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 871.00 | 37 129.00 | | 23 871.00 |
294 Charges financières | 300.00 | 474.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | 3 782.00 | | 2 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 643.00 | 32 873.00 | | 20 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 635.00 | | | 150 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 403.00 | | | 83 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 316.00 | | | 48 316.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 144.00 | | | 12 144.00 |