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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 270.00 | 31 413.00 | 69 856.00 | 101 270.00 |
040 Immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 048.00 | 31 413.00 | 70 634.00 | 102 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
060 Stock marchandises | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
072 Créances – Autres | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
084 Disponibilités | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 134.00 | | 30 134.00 | 30 134.00 |
110 Total général Actif | 132 183.00 | 31 413.00 | 100 769.00 | 132 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 313.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 213.00 | | | 216 213.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 338.00 | | | 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 552.00 | | | 216 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -139.00 | | | -139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 101.00 | | | 66 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 646.00 | | | 646.00 |
242 Autres charges externes. | 46 663.00 | | | 46 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 843.00 | | | 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 757.00 | | | 55 757.00 |
252 Charges sociales | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
262 Autres charges | 305.00 | | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 371.00 | | | 201 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 550.00 | | | 550.00 |
294 Charges financières | 513.00 | | | 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 418.00 | | | 67 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 313.00 | | | 49 313.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 550.00 | | | 550.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -752.00 | | | -752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 368.00 | | | 14 368.00 |