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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 150 597.00 | 80 433.00 | 70 164.00 | 150 597.00 |
040 Immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 475.00 | 80 433.00 | 71 042.00 | 151 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
060 Stock marchandises | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
072 Créances – Autres | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
084 Disponibilités | 43 082.00 | | 43 082.00 | 43 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 571.00 | | 62 571.00 | 62 571.00 |
110 Total général Actif | 214 047.00 | 80 433.00 | 133 614.00 | 214 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 673.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 503.00 | | | 173 503.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37.00 | | | 37.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 665.00 | | | 61 665.00 |
230 Autres produits | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 983.00 | | | 255 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -411.00 | | | -411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 341.00 | | | 53 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 512.00 | | | -1 512.00 |
242 Autres charges externes. | 52 695.00 | | | 52 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 407.00 | | | 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 617.00 | | | 95 617.00 |
252 Charges sociales | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 742.00 | | | 234 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
294 Charges financières | 448.00 | | | 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 316.00 | | | 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 989.00 | | | 160 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 425.00 | | | -4 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |