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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 160 212.00 | 74 204.00 | 86 007.00 | 160 212.00 |
040 Immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 989.00 | 74 204.00 | 86 785.00 | 160 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
060 Stock marchandises | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
072 Créances – Autres | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
084 Disponibilités | 30 655.00 | | 30 655.00 | 30 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 230.00 | | 46 230.00 | 46 230.00 |
110 Total général Actif | 207 219.00 | 74 204.00 | 133 015.00 | 207 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 136.00 | | | 242 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43.00 | | | 43.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 399.00 | | | 254 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -601.00 | | | -601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 446.00 | | | 72 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -854.00 | | | -854.00 |
242 Autres charges externes. | 59 364.00 | | | 59 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 352.00 | | | 77 352.00 |
252 Charges sociales | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
262 Autres charges | 272.00 | | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 414.00 | | | 248 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
294 Charges financières | 424.00 | | | 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 866.00 | | | 129 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 840.00 | | | 57 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |