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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 645.00 | 44 414.00 | 63 231.00 | 107 645.00 |
040 Immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 423.00 | 44 414.00 | 64 009.00 | 108 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
060 Stock marchandises | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
072 Créances – Autres | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
084 Disponibilités | 34 124.00 | | 34 124.00 | 34 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 446.00 | | 44 446.00 | 44 446.00 |
110 Total général Actif | 152 869.00 | 44 414.00 | 108 455.00 | 152 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 571.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 241.00 | | | 215 241.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 828.00 | | | 828.00 |
230 Autres produits | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 645.00 | | | 217 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 66.00 | | | 66.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 732.00 | | | 60 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -92.00 | | | -92.00 |
242 Autres charges externes. | 49 714.00 | | | 49 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 054.00 | | | 57 054.00 |
252 Charges sociales | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 589.00 | | | 199 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
290 Produits exceptionnels | 62.00 | | | 62.00 |
294 Charges financières | 369.00 | | | 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 048.00 | | | 102 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |