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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 155 339.00 | 95 650.00 | 59 689.00 | 155 339.00 |
040 Immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 217.00 | 95 650.00 | 60 567.00 | 156 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
060 Stock marchandises | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
072 Créances – Autres | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
084 Disponibilités | 107 553.00 | | 107 553.00 | 107 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 542.00 | | 123 542.00 | 123 542.00 |
110 Total général Actif | 279 759.00 | 95 650.00 | 184 108.00 | 279 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 253.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 308 116.00 | | | 308 116.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 338.00 | | | 338.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
230 Autres produits | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 838.00 | | | 329 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 553.00 | | | 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 708.00 | | | 88 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 998.00 | | | -4 998.00 |
242 Autres charges externes. | 71 489.00 | | | 71 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 790.00 | | | 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 786.00 | | | 119 786.00 |
252 Charges sociales | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
262 Autres charges | 298.00 | | | 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 271.00 | | | 325 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 292.00 | | | 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188.00 | | | 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 475.00 | | | 151 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 468.00 | | | 33 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |