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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 810.00 | 18 261.00 | 4 549.00 | 22 810.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 038.00 | 18 261.00 | 554 777.00 | 573 038.00 |
BZ Autres créances | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
CF Disponibilités | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 965.00 | 18 261.00 | 573 704.00 | 591 965.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 457.00 | 3 353.00 | | 4 457.00 |
DG Autres réserves | 84 657.00 | 63 694.00 | | 84 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 935.00 | 22 067.00 | | 57 935.00 |
DL TOTAL (I) | 197 049.00 | 139 114.00 | | 197 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 008.00 | 329 373.00 | | 287 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 534.00 | 526.00 | | 13 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 077.00 | 16 477.00 | | 31 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 037.00 | 105 880.00 | | 45 037.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 655.00 | 452 256.00 | | 376 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 704.00 | 591 370.00 | | 573 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 119.00 | 452 256.00 | | 134 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 368.00 | | 775 368.00 | 775 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 368.00 | | 775 368.00 | 775 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 795.00 | |
GE Autres charges | | | 2 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66.00 | | | 66.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 572.00 | 90 259.00 | | 87 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 560.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 560.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | -560.00 | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 644.00 | 3 907.00 | | 18 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 472.00 | 688 845.00 | | 775 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 538.00 | 666 778.00 | | 717 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 935.00 | 22 067.00 | | 57 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 038.00 | | | 573 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 699.00 | 4 562.00 | | 13 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 699.00 | 4 562.00 | | 13 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 799.00 | 92 503.00 | 194 296.00 | 286 799.00 |
VI Groupe et associés | 13 534.00 | -34 706.00 | | 13 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 306.00 | | | 82 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 655.00 | 134 119.00 | 194 296.00 | 376 655.00 |