| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 038.00 | 22 810.00 | 550 228.00 | 573 038.00 |
BZ Autres créances | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 397.00 | 22 810.00 | 571 587.00 | 594 397.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
DG Autres réserves | 142 592.00 | 84 657.00 | | 142 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 795.00 | 57 935.00 | | 62 795.00 |
DL TOTAL (I) | 259 843.00 | 197 049.00 | | 259 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 401.00 | 287 008.00 | | 201 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 397.00 | 13 534.00 | | 51 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 171.00 | 31 077.00 | | 27 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 774.00 | 45 037.00 | | 31 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 744.00 | 376 655.00 | | 311 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 587.00 | 573 704.00 | | 571 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 744.00 | 134 119.00 | | 311 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 070.00 | | 811 070.00 | 811 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 070.00 | | 811 070.00 | 811 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 747.00 | |
GE Autres charges | | | 2 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | 66.00 | | 90.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 322.00 | 87 572.00 | | 88 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 318.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 318.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | -318.00 | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 557.00 | 18 644.00 | | 17 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 224.00 | 775 472.00 | | 811 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 429.00 | 717 538.00 | | 748 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 795.00 | 57 935.00 | | 62 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 038.00 | | | 573 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 261.00 | 4 549.00 | | 18 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 261.00 | 4 549.00 | | 18 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | | | 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 668.00 | 194 668.00 | | 194 668.00 |
VI Groupe et associés | 51 397.00 | 51 397.00 | | 51 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 130.00 | | | 92 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163.00 | | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 744.00 | 311 744.00 | | 311 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |