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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 038.00 | 22 810.00 | 550 228.00 | 573 038.00 |
BZ Autres créances | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 340.00 | 22 810.00 | 569 530.00 | 592 340.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
DG Autres réserves | 205 386.00 | 142 592.00 | | 205 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 527.00 | 62 795.00 | | 62 527.00 |
DL TOTAL (I) | 322 370.00 | 259 843.00 | | 322 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 327.00 | 201 401.00 | | 132 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 251.00 | 51 397.00 | | 62 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 336.00 | 27 171.00 | | 23 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 246.00 | 31 774.00 | | 29 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 160.00 | 311 744.00 | | 247 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 530.00 | 571 587.00 | | 569 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 963.00 | 311 744.00 | | 220 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 377.00 | 6 733.00 | | 28 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 585.00 | | 884 585.00 | 884 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 585.00 | | 884 585.00 | 884 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 3 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 977.00 | 90.00 | | 977.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 532.00 | 88 322.00 | | 88 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 252.00 | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | 252.00 | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603.00 | -252.00 | | -603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 191.00 | 17 557.00 | | 18 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 584.00 | 811 224.00 | | 885 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 058.00 | 748 429.00 | | 823 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 527.00 | 62 795.00 | | 62 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 038.00 | | | 573 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 950.00 | 77 753.00 | 26 197.00 | 103 950.00 |
VI Groupe et associés | 62 251.00 | 62 251.00 | | 62 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 718.00 | | | 90 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 160.00 | 220 963.00 | 26 197.00 | 247 160.00 |