| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 038.00 | 22 810.00 | 550 228.00 | 573 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BZ Autres créances | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 49 998.00 | | 49 998.00 | 49 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 542.00 | | 83 542.00 | 83 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 580.00 | 22 810.00 | 633 770.00 | 656 580.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
DG Autres réserves | 343 556.00 | 335 909.00 | | 343 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 727.00 | 7 647.00 | | 7 727.00 |
DL TOTAL (I) | 405 739.00 | 398 013.00 | | 405 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 088.00 | 220 000.00 | | 194 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 124.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 585.00 | 10 638.00 | | 9 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 231.00 | 24 936.00 | | 24 231.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 030.00 | 255 698.00 | | 228 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 770.00 | 653 711.00 | | 633 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 030.00 | 35 698.00 | | 228 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 982.00 | | 822 982.00 | 822 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 982.00 | | 822 982.00 | 822 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 203.00 | 2 403.00 | | 1 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 044.00 | 78 708.00 | | 78 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | 1 356.00 | | 1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 199.00 | 823 919.00 | | 824 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 472.00 | 816 272.00 | | 816 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 727.00 | 7 647.00 | | 7 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 038.00 | | | 573 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 088.00 | 194 088.00 | | 194 088.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 998.00 | 49 998.00 | | 49 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 542.00 | 75 542.00 | | 75 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 030.00 | 228 030.00 | | 228 030.00 |