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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 958.00 | 10 118.00 | 1 840.00 | 11 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 712.00 | 2 666.00 | 5 046.00 | 7 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 670.00 | 12 784.00 | 6 886.00 | 19 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 420.00 | | 144 420.00 | 144 420.00 |
BZ Autres créances | 39 744.00 | | 39 744.00 | 39 744.00 |
CF Disponibilités | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 897.00 | | 191 897.00 | 191 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 567.00 | 12 784.00 | 198 784.00 | 211 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 46 866.00 | 8 123.00 | | 46 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 875.00 | 38 743.00 | | 18 875.00 |
DL TOTAL (I) | 69 041.00 | 50 166.00 | | 69 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | 7 217.00 | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 790.00 | 38 309.00 | | 68 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 764.00 | 19 489.00 | | 56 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 714.00 | 65 016.00 | | 126 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 784.00 | 115 182.00 | | 198 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 911.00 | | 846 911.00 | 846 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 911.00 | | 846 911.00 | 846 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 028.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472.00 | 346.00 | | 1 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472.00 | 346.00 | | 1 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -346.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 347.00 | 9 061.00 | | 3 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 293.00 | 368 966.00 | | 848 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 418.00 | 330 222.00 | | 829 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 875.00 | 38 743.00 | | 18 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 941.00 | | 11 729.00 | 7 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 299.00 | | 6 659.00 | 5 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 642.00 | | 5 070.00 | 2 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 355.00 | 8 428.00 | | 4 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 632.00 | 6 486.00 | | 3 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724.00 | 1 942.00 | | 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 3 028.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 028.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 790.00 | 68 790.00 | | 68 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
UX Autres créances clients | 144 420.00 | | | 144 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
VI Groupe et associés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 390.00 | 184 390.00 | | 184 390.00 |
VW T.V.A. | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 714.00 | 126 714.00 | | 126 714.00 |