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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 973.00 | 10 199.00 | 2 774.00 | 12 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 930.00 | 22 157.00 | 2 774.00 | 24 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 777.00 | | 347 777.00 | 347 777.00 |
BZ Autres créances | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CF Disponibilités | 27 484.00 | | 27 484.00 | 27 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 947.00 | | 382 947.00 | 382 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 877.00 | 22 157.00 | 385 720.00 | 407 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 98 001.00 | 76 429.00 | | 98 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 048.00 | 21 572.00 | | 5 048.00 |
DL TOTAL (I) | 106 348.00 | 101 301.00 | | 106 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 420.00 | 6 229.00 | | 6 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 420.00 | 6 229.00 | | 6 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 056.00 | 4 121.00 | | 5 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 615.00 | 214 236.00 | | 122 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 281.00 | 135 037.00 | | 145 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 952.00 | 353 394.00 | | 272 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 720.00 | 460 924.00 | | 385 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 536.00 | | 1 197 536.00 | 1 197 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 536.00 | | 1 197 536.00 | 1 197 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 420.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 524.00 | 2 504.00 | | 1 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 524.00 | 2 504.00 | | 1 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 879.00 | 3 451.00 | | 3 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 879.00 | 3 451.00 | | 3 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 355.00 | -947.00 | | -2 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 3 974.00 | | 1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 290.00 | 1 074 558.00 | | 1 205 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 243.00 | 1 052 987.00 | | 1 200 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 048.00 | 21 572.00 | | 5 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 342.00 | | 2 588.00 | 22 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 385.00 | | 2 588.00 | 10 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 397.00 | 1 760.00 | | 20 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 439.00 | 1 760.00 | | 8 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 229.00 | 6 420.00 | 6 229.00 | 6 229.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 229.00 | 6 420.00 | 6 229.00 | 6 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 229.00 | 6 420.00 | 6 229.00 | 6 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 615.00 | 122 615.00 | | 122 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
UX Autres créances clients | 347 777.00 | 347 777.00 | | 347 777.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VI Groupe et associés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 463.00 | 355 463.00 | | 355 463.00 |
VW T.V.A. | 92 715.00 | 92 715.00 | | 92 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 952.00 | 272 952.00 | | 272 952.00 |