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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 848.00 | 12 786.00 | 11 062.00 | 23 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 805.00 | 24 744.00 | 11 062.00 | 35 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 604.00 | | 524 604.00 | 524 604.00 |
BZ Autres créances | 48 061.00 | | 48 061.00 | 48 061.00 |
CF Disponibilités | 232 503.00 | | 232 503.00 | 232 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 482.00 | | 808 482.00 | 808 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 288.00 | 24 744.00 | 819 544.00 | 844 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 103 048.00 | 98 001.00 | | 103 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 088.00 | 5 048.00 | | 59 088.00 |
DL TOTAL (I) | 165 437.00 | 106 348.00 | | 165 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 643.00 | 6 420.00 | | 8 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 643.00 | 6 420.00 | | 8 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 634.00 | 5 056.00 | | 103 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 250.00 | 122 615.00 | | 305 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 581.00 | 145 281.00 | | 236 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 465.00 | 272 952.00 | | 645 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 544.00 | 385 720.00 | | 819 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 572 494.00 | | 1 572 494.00 | 1 572 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 494.00 | | 1 572 494.00 | 1 572 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 643.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 524.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584.00 | 3 879.00 | | 1 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 584.00 | 3 879.00 | | 1 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 584.00 | -2 355.00 | | -1 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 712.00 | 1 306.00 | | 16 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 917.00 | 1 205 290.00 | | 1 578 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 829.00 | 1 200 243.00 | | 1 519 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 088.00 | 5 048.00 | | 59 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 930.00 | | 10 875.00 | 24 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 973.00 | | 10 875.00 | 12 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 157.00 | 2 587.00 | | 22 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 199.00 | 2 587.00 | | 10 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 420.00 | 8 643.00 | 6 420.00 | 6 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 420.00 | 8 643.00 | 6 420.00 | 6 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 250.00 | 305 250.00 | | 305 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 375.00 | 46 375.00 | | 46 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
UX Autres créances clients | 524 604.00 | 524 604.00 | | 524 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VI Groupe et associés | 103 634.00 | 103 634.00 | | 103 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 979.00 | 575 979.00 | | 575 979.00 |
VW T.V.A. | 135 254.00 | 135 254.00 | | 135 254.00 |