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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 444.00 | 22 250.00 | 26 194.00 | 48 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 402.00 | 34 208.00 | 26 194.00 | 60 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 386.00 | | 81 386.00 | 81 386.00 |
BZ Autres créances | 22 637.00 | | 22 637.00 | 22 637.00 |
CF Disponibilités | 382 888.00 | | 382 888.00 | 382 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 180.00 | | 499 180.00 | 499 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 582.00 | 34 207.00 | 525 375.00 | 559 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 162 137.00 | 103 048.00 | | 162 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 838.00 | 59 088.00 | | 8 838.00 |
DL TOTAL (I) | 174 275.00 | 165 436.00 | | 174 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 779.00 | 8 643.00 | | 8 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 779.00 | 8 643.00 | | 8 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | 103 634.00 | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 967.00 | 305 250.00 | | 106 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 443.00 | 236 581.00 | | 234 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 321.00 | 645 464.00 | | 342 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 375.00 | 819 544.00 | | 525 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 911.00 | | | 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 805.00 | | 24 596.00 | 35 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 848.00 | | 24 596.00 | 23 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 744.00 | 9 464.00 | | 24 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 786.00 | 9 464.00 | | 12 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 643.00 | 8 779.00 | 8 643.00 | 8 643.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 643.00 | 8 779.00 | 8 643.00 | 8 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 643.00 | 8 779.00 | 8 643.00 | 8 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 967.00 | 106 967.00 | | 106 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 116.00 | 59 116.00 | | 59 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 666.00 | 37 666.00 | | 37 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
UX Autres créances clients | 81 386.00 | 81 386.00 | | 81 386.00 |
VB T. V. A. | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 293.00 | 116 293.00 | | 116 293.00 |
VW T.V.A. | 121 220.00 | 121 220.00 | | 121 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 321.00 | 342 321.00 | | 342 321.00 |