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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 385.00 | 8 439.00 | 1 946.00 | 10 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 342.00 | 20 397.00 | 1 946.00 | 22 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 684.00 | | 367 684.00 | 367 684.00 |
BZ Autres créances | 21 951.00 | | 21 951.00 | 21 951.00 |
CF Disponibilités | 67 808.00 | | 67 808.00 | 67 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 978.00 | | 458 978.00 | 458 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 321.00 | 20 397.00 | 460 924.00 | 481 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 76 429.00 | 65 741.00 | | 76 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 572.00 | 10 688.00 | | 21 572.00 |
DL TOTAL (I) | 101 301.00 | 79 729.00 | | 101 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 229.00 | 5 420.00 | | 6 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 229.00 | 5 420.00 | | 6 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 121.00 | 502.00 | | 4 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 236.00 | 183 910.00 | | 214 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 037.00 | 84 674.00 | | 135 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 394.00 | 269 086.00 | | 353 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 924.00 | 354 235.00 | | 460 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 368.00 | | 1 052 368.00 | 1 052 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 368.00 | | 1 052 368.00 | 1 052 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 229.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 504.00 | 1 956.00 | | 2 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 504.00 | 1 956.00 | | 2 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 451.00 | 813.00 | | 3 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 451.00 | 813.00 | | 3 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947.00 | 1 143.00 | | -947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 974.00 | 1 685.00 | | 3 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 558.00 | 964 570.00 | | 1 074 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 987.00 | 953 882.00 | | 1 052 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 572.00 | 10 688.00 | | 21 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 659.00 | 2 738.00 | | 17 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 701.00 | 2 738.00 | | 5 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 420.00 | 6 229.00 | 5 420.00 | 5 420.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 420.00 | 6 229.00 | 5 420.00 | 5 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 420.00 | 6 229.00 | 5 420.00 | 5 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 236.00 | 214 236.00 | | 214 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 461.00 | 31 461.00 | | 31 461.00 |
UX Autres créances clients | 367 684.00 | 367 684.00 | | 367 684.00 |
VB T. V. A. | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VI Groupe et associés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 170.00 | 391 170.00 | | 391 170.00 |
VW T.V.A. | 68 548.00 | 68 548.00 | | 68 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 394.00 | 353 394.00 | | 353 394.00 |