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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 423 604.00 | | 1 423 604.00 | 1 423 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 423 604.00 | | 1 423 604.00 | 1 423 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
072 Créances – Autres | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
084 Disponibilités | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 989.00 | | 39 989.00 | 39 989.00 |
110 Total général Actif | 1 463 593.00 | | 1 463 593.00 | 1 463 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 945 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 978 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 314 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 485 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 463 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
242 Autres charges externes. | 2 732.00 | 1 773.00 | | 2 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 73.00 | | | 73.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 229.00 | 115.00 | | 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
252 Charges sociales | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 557.00 | 1 888.00 | | 21 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 588.00 | -1 888.00 | | -2 588.00 |
280 Produits financiers | 29 549.00 | 18 114.00 | | 29 549.00 |
294 Charges financières | 9 161.00 | 5 980.00 | | 9 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 799.00 | 10 242.00 | | 17 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60 744.00 | | | 60 744.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 362 860.00 | | | 1 362 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 744.00 | | | 60 744.00 |