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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 111.00 | 1 233.00 | 878.00 | 2 111.00 |
040 Immobilisations financières | 2 023 771.00 | | 2 023 771.00 | 2 023 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 025 882.00 | 1 233.00 | 2 024 649.00 | 2 025 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
084 Disponibilités | 130 151.00 | | 130 151.00 | 130 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 216.00 | | 144 216.00 | 144 216.00 |
110 Total général Actif | 2 170 098.00 | 1 233.00 | 2 168 865.00 | 2 170 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 945 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 94 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 276 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 790 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 892 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 168 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 321 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 368 047.00 | | | 368 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 047.00 | | | 368 047.00 |
242 Autres charges externes. | 152 391.00 | | | 152 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 815.00 | | | 88 815.00 |
252 Charges sociales | 71 432.00 | | | 71 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 422.00 | | | 422.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 039.00 | | | 323 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 008.00 | | | 45 008.00 |
280 Produits financiers | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
294 Charges financières | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 132.00 | | | 34 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 321 305.00 | | | 321 305.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 44 059.00 | | | 44 059.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 748 637.00 | | | 1 748 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 321 305.00 | | | 321 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 059.00 | | | 44 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |