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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 111.00 | 1 656.00 | 456.00 | 2 111.00 |
040 Immobilisations financières | 2 191 370.00 | | 2 191 370.00 | 2 191 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 193 481.00 | 1 656.00 | 2 191 825.00 | 2 193 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
072 Créances – Autres | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
084 Disponibilités | 331 015.00 | | 331 015.00 | 331 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 990.00 | | 333 990.00 | 333 990.00 |
110 Total général Actif | 2 527 471.00 | 1 656.00 | 2 525 816.00 | 2 527 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 945 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 94 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 236 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 288 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 173 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 237 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 525 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 176 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 291 619.00 | | | 291 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 619.00 | | | 297 619.00 |
242 Autres charges externes. | 145 247.00 | | | 145 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 143.00 | | | 92 143.00 |
252 Charges sociales | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 422.00 | | | 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 730.00 | | | 269 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
280 Produits financiers | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
294 Charges financières | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 220 658.00 | | | 220 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 025 882.00 | | | 2 025 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 220 658.00 | | | 220 658.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 059.00 | | | 53 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |