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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 111.00 | 389.00 | 1 723.00 | 2 111.00 |
040 Immobilisations financières | 1 733 123.00 | | 1 733 123.00 | 1 733 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 735 235.00 | 389.00 | 1 734 846.00 | 1 735 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 239.00 | | 31 239.00 | 31 239.00 |
072 Créances – Autres | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
084 Disponibilités | 148 042.00 | | 148 042.00 | 148 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 085.00 | | 187 085.00 | 187 085.00 |
110 Total général Actif | 1 922 320.00 | 389.00 | 1 921 931.00 | 1 922 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 945 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 94 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 191 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 497 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 730 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 921 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 381 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 390 152.00 | | | 390 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 152.00 | | | 390 152.00 |
242 Autres charges externes. | 101 884.00 | | | 101 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 476.00 | | | 185 476.00 |
252 Charges sociales | 60 941.00 | | | 60 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 389.00 | | | 389.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 240.00 | | | 376 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
280 Produits financiers | 113 348.00 | | | 113 348.00 |
294 Charges financières | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 758.00 | | | 112 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 279 043.00 | | | 279 043.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 454 080.00 | | | 1 454 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 281 155.00 | | | 281 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |