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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 111.00 | 811.00 | 1 300.00 | 2 111.00 |
040 Immobilisations financières | 1 746 526.00 | | 1 746 526.00 | 1 746 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 748 637.00 | 811.00 | 1 747 826.00 | 1 748 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 524.00 | | 48 524.00 | 48 524.00 |
072 Créances – Autres | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
084 Disponibilités | 152 091.00 | | 152 091.00 | 152 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 116.00 | | 211 116.00 | 211 116.00 |
110 Total général Actif | 1 959 753.00 | 811.00 | 1 958 942.00 | 1 959 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 945 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 94 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 242 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 512 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 716 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 958 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
230 Autres produits | 436 540.00 | | | 436 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 914.00 | | | 452 914.00 |
242 Autres charges externes. | 125 751.00 | | | 125 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 535.00 | | | 185 535.00 |
252 Charges sociales | 70 175.00 | | | 70 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 422.00 | | | 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 889.00 | | | 400 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 025.00 | | | 52 025.00 |
280 Produits financiers | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
294 Charges financières | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 925.00 | | | 50 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 735 235.00 | | | 1 735 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |