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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 735.00 | | 302 735.00 | 302 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 945.00 | | 302 945.00 | 302 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BZ Autres créances | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CF Disponibilités | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 925.00 | | 318 925.00 | 318 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 175.00 | 2 027.00 | | 2 175.00 |
DH Report à nouveau | 41 316.00 | 38 524.00 | | 41 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 986.00 | 2 940.00 | | 104 986.00 |
DL TOTAL (I) | 197 078.00 | 92 092.00 | | 197 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 411.00 | 60 460.00 | | 43 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 901.00 | 50 598.00 | | 54 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 427.00 | 10 534.00 | | 8 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 104.00 | 4 326.00 | | 15 104.00 |
EA Autres dettes | | 50 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 846.00 | 176 050.00 | | 121 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 925.00 | 268 143.00 | | 318 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 479.00 | 115 962.00 | | 95 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 371.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 750.00 | | 284 750.00 | 284 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 750.00 | | 284 750.00 | 284 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 841.00 | 267 970.00 | | 296 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 854.00 | 265 030.00 | | 191 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 986.00 | 2 940.00 | | 104 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 966.00 | 4 989.00 | | 14 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 805.00 | | | 256 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 946.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 805.00 | | | 256 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 171 336.00 | | | 171 336.00 |
UX Autres créances clients | 210.00 | | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 866.00 | 12 321.00 | 171 546.00 | 183 866.00 |